La Hoja Federal

Órgano oficial de prensa del Partido Federal

Bandera Argentina


Suplemento:

Página 2


Sistema Previsional

Sumario:

 

Algunos Datos contables de la Confiscación de Bienes

Composición de la Cartera del Fondo

Discriminación por tipo de Inversión

Discriminación por Rubro y Especie:

     Economía Local

     Economía Regional

     Inversión en el Exterior

 

 

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Sepa como votaron los senadores

 

 

 

 

Elaboración de datos de La Hoja Federal en base

a información de la Superintendencia de AFJP


20 de Noviembre: Día de luto para la "República" Argentina


Algunos Datos contables de la Confiscación de Bienes

CARTERA DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES AL 30/09/2008

INSTRUMENTO

$

Participación s/total FJP

DISPONIBILIDADES

942.515.900

1,00%

TÍTULOS Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA NACIÓN

52.403.354.267

55,49%

PLAZO FIJO

7.054.876.120

7,47%

ACCIONES  DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

10.607.518.248

11,23%

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

4.444.685.520

4,71%

OBLIGACIONES NEGOCIABLES

1.516.365.540

1,61%

CONTRATOS NEGOCIABLES DE FUTUROS Y OPCIONES

3.746.111.334

3,97%

TÍTULOS VALORES EXTRANJEROS

6.139.314.100

6,50%

FIDEICOMISOS FINANCIEROS

5.605.811.204

5,94%

ECONOMÍAS REGIONALES

1.345.608.154

1,42%

CÉDULAS Y LETRAS HIPOTECARIAS

60.972.820

0,06%

FONDOS DE INVERSIÓN DIRECTA

95.222.523

0,10%

PROYECTOS PRODUCTIVOS O DE INFRAESTRUCTURA

470.861.086

0,50%

INVERSIONES EN TRAMITE

9.412.141

0,01%

  TOTAL DEL FONDO COMPUTABLE DE JUBILACIONES Y PENSIONES

94.442.628.956

100,00%

 

Nótese que el 55,49% de la cartera total está invertida en bonos emitidos por el estado Nacional y créditos otorgados a este; hasta este momento el estado es deudor de los particulares titulares de los fondos, si la justicia permite la sustracción de esos documentos, el estado sería dueño de su propia deuda emitida y comprada previamente por los fondos.

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Discriminación de Inversiones del Sistema de Capitalización

  INVERSIÓN EN LA ECONOMÍA PRIVADA 

 

DISCRIMINACIÓN POR TIPO DE NVERSIÓN

Total: 

 $    32.696.274.505

INVERSIÓN LOCAL

 

 $    23.664.949.971

ACCIONES  DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

 $    10.607.518.248

 

CONTRATOS NEGOCIABLES DE FUTUROS Y OPCIONES

 $      3.746.111.334

 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES

 $      1.516.525.131

 

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

 $      1.552.675.615

 

FIDEICOMISOS FINANCIEROS

 $      6.242.119.643

 

 

 

 

INVERSIÓN REGIONAL

 

 $      2.892.009.906

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN DEL MERCOSUR

 $      2.892.009.906

 

 

 

 

INVERSIÓN EN EL EXTERIOR

 

 $      6.139.314.629

ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS

 $      4.775.689.350

 

TÍTULOS DE DEUDA EMITIDOS POR SOCIEDADES EXTRANJERAS

 $            3.067.102

 

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Art. 5 inc. b) Inst. 22/03

 $      1.360.558.177

 

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INVERSIÓN DE LOS FONDOS EN LA ECONOMÍA PRIVADA POR RUBRO Y ESPECIE AL 30/09/2008


  INVERSIÓN LOCAL 


 

ESPECIE

Por especie en $

Por rubro en $

INVERSIÓN LOCAL

 

23.664.949.971

ACCIONES  DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

 

10.607.518.248

Alpargatas S.A.I.C.

23.046

 

Alto Palermo S.A.

17.266.544

 

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.

611.730.094

 

Banco Bansud

980.791.238

 

Banco Hipotecario Nac. S.A.

55.263.679

 

Banco Patagonia S.A. Ordinarias Clase B

132.136.709

 

BBVA Banco Francés S.A.

163.462.624

 

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

56.735.664

 

Capex S.A.

82.492.488

 

Central Costanera S.A.

62.365.157

 

Central Puerto S.A.

18.622.553

 

Consultatio S.A. 1 voto

264.581.736

 

Cresud S.A.

51.712.583

 

Distribuidora de Gas Cuyana

129.339.539

 

Edenor S.A. Acciones Ordinarias Clase B

263.271.895

 

Emdersa S.A

108.147.378

 

Euromayor S.A.

4.627.998

 

Gas Natural BAN

178.592.540

 

Grupo Clarín S.A. Ordinarias Clase B

210.805.582

 

Grupo Consesionario del Oeste

19.622.776

 

Grupo Financiero Galicia S.A.

316.586.664

 

Imp. y Exp. de La Patagonia S.A.

178.833.500

 

IRSA Inversiones y Representaciones S.A.

55.106.926

 

Juan Minetti S.A.

58.416.293

 

Metrogás S.A.

50.472.671

 

Metrovías S.A.

3.654.690

 

Molinos Río de La Plata S.A. 

437.170.562

 

Pampa Holding S.A. 

356.254.878

 

Pecom Energia S.A.

78.919.023

 

Petrobrás Energía Participaciones S.A.

876.122.402

 

Quickfood S.A. Ordinarias Clase B

13.050.574

 

S.A. San Miguel

45.643.740

 

Siderar S.A.

2.040.763.412

 

Socotherm Americas S.A.

152.602.215

 

Solvay Indupa S.A.

248.332.216

 

Telecom Arg.Stet-France Telecom S.A.

1.807.793.708

 

Transener S.A.

76.595.797

 

Transportadora de Gas del Norte S.A.

2.497.288

 

Transportadora de Gas del Sur S.A.

314.419.955

 

Y.P.F. S.A.

82.689.908

 

 

 

 

CONTRATOS NEGOCIABLES DE FUTUROS Y OPCIONES

 

3.746.111.334

Opciones de Compra de Cresud S.A.

2.954.220

 

Valores Negociables Vinculados al PBI Vto. 15/12/2035 en U$S Ley Argentina

65.300.315

 

Valores Negociables Vinculados al PBI Vto. 15/12/2035 en Euros

105.237

 

Valores Negociables Vinculados al PBI Vto. 15/12/2035 en Pesos

3.621.598.698

 

Valores Negociables Vinculados al PBI Vto. 15/12/2035 en U$S Ley N.Y.

56.152.863

 

 

 

 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES

 

1.516.525.131

Alpargatas a 25 años

1

 

Alto Palermo S.A. Vto 2012

2.729.415

 

Arte Gráfico Editorial Argentino Serie D

7.945.693

 

Avex S.A. Clase I Vto 22/12/2011

14.798.873

 

Banco BUCI S.A.

144

 

Banco Comafi Clase 1 Vto. 2012

59.535.180

 

Banco Finansur VCP Serie IV

299.490

 

Banco Hipotecario  S.A. Serie 6 Vto 21/06/2010

5.826.863

 

Banco Hipotecario S.A. Venc. 01/12/2013 

1.791.983

 

Banco Macro  Vto 01/02/2017

42.243.566

 

Banco Macro S.A. Vto. 06/2012 Clase 3

18.145.590

 

Banco Mayo Serie 2

58,10

 

Banco Santander Río S.A. 

2.496.000

 

Bazar Avenida Serie III

2.435.131

 

Camuzzi Gas Pampeana a Tasa Variable Clase 3 

15.455.773

 

Canje Inversora Eléctrica de Bs. As. S.A.

8

 

Compañía Financiera Argentina Tasa Variable Vto. 2010 Serie 2

36.713.263

 

Credilogros Compañía Financiera Clase 1

27.279.720

 

Edenor S.A. Clase 7 Vto 08/10/2017

90.137.282

 

Edesur Vto 2012 Cupón 11,75%

59.537.026

 

Editorial Perfil 1era Serie

83

 

Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (Edesa) - Clase 1 Serie 1

10.805.588

 

Euromayor Serie 1 Venc. 24/10/2015

546

 

Euromayor Serie 2 Venc. 24/10/2015

482

 

Gas Natural Ban Clase 2

52.239.524

 

Gepasa Segunda Serie 

10

 

Grupo Concesionario del Oeste S.A.

70.852.501

 

Loma Negra Clase I 

24.175.886

 

Los Grobo Agropecuaria Serie 1 Vto 29/10/2010

40.206.758

 

Morgan S.A.

158.956

 

No Garantizadas Sideco Americana Venc. 10/12/2014

0,50

 

Nuevo Banco Industrial de Azul S.A. Corto Plazo

3.453.300

 

Pan American Energy LLC - Serie 3

28.204.250

 

Pan American Energy LLC - Serie 4

35.936.780

 

Pecom Energía S.A. Clase H Vto 01/05/2009

38.767.894

 

Pecom Energía S.A. Clase I Vto 15/07/2010

64.006.662

 

Pecom Energía S.A. Clase N Vto 09/06/2011

100.687.424

 

Pecom Energía S.A. Clase R

137.728.721

 

Petrobrás Energía S.A. Serie S Vto 2017

2.746.089

 

Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Clase 1

47.710.727

 

Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Clase 2

63.216.014

 

Rombo Compañía Financiera S.A. Serie 4 Vto. 2010

28.038.780

 

Rombo Compañía Financiera en Pesos Vto. 07/2010 Serie 5

23.496.800

 

Rombo Compañía Financiera S.A. Serie 3

2.714.250

 

Sociedad Comercial del Plata Clase 7

200

 

Sociedad Comercial del Plata S.A.

131

 

Sociedad Importadora y Exportadora Patagonia Vto. 2011

31.730.011

 

Tarjeta Naranja Clase IV

56.724.207

 

Tarjetas Cuyanas S.A. Serie XVIII

26.349.500

 

Telecom Personal S.A. ON en Dólares Vto. 22/12/2010 Serie 3

27.861.300

 

Telecom Personal Serie 2

12.491.674

 

Telefonica de Argentina S.A.Simples al 8,85%

64.833.053

 

Transportadora de Gas del Norte Serie A - Vto 31/12/2012

30.914.165

 

Transportadora de Gas del Norte Serie B  - Vto 31/12/2012

31.323.723

 

Transportadora de Gas del Sur S.A. Clase I

71.778.084

 

 

 

 

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

 

1.552.675.615

1784 Inversión Pesos Clase A

176.184.715

 

1784 Renta Capital Pesos Clase A

347.352

 

1784 Ahorro Pesos Clase A

9.242.134

 

AL Renta Variable Clase B FCI en Pesos

1.700.000

 

Optimum CDB Pesos Clase B

94.803.283

 

FBA Ahorro Pesos Clase M

9.654.935

 

FBA Calificado B

1.775.770

 

Súper Ahorro $ -clase B-

224.723.783

 

Rembrandt Ahorro Pesos

176.316.279

 

CMA Argentina Clase B

953.340

 

FIMA Premium Clase B

69.118.183

 

Gainvest FF Clase B

128.650.267,07

 

Galileo Argentina en Dólares FCI Clase A

4.673.280

 

AL Ahorro Clase B FCI en Pesos

2.046.872

 

Goal Capital Plus Clase B

9.560.398

 

HF Ahorro Pesos Plus Clase I

9.648.387

 

Lombard Capital

510.509

 

Fondo nuevo Renta en Pesos

39.375.183

 

Optimum CDB Pesos Plus Fondo Común de Inversión

96.746.304

 

Optimum Renta Fija Argentina

1.013.102

 

Pionero Pesos

132.189.372

 

Pionero Renta Ahorro

5.219.785

 

Pionero Renta

862.622

 

RIG  Renta Fija

292.473

 

RJ Delta Acciones Clase B

3.773.758

 

RJ Delta Ahorro Clase B

2.036.320

 

HF Pesos Clase I

218.098.914

 

Premier Renta CP en Pesos 

82.961.524

 

SMIM Renta Variable

397.225

 

Supergestión Mix VI

14.479.970

 

Superfondo Renta Variable Clase B

2.066.265

 

FBA Renta Pesos Clase M

33.253.310

 

 

 

 

FIDEICOMISOS FINANCIEROS

 

6.242.119.643

AMFA Y S Clase 4 Serie A 

372.335

 

AMFAyS Clase 5 Serie A

3.209.781

 

AMFAyS VII en Pesos Vto. 02/11 VD Clase A

2.586.520

 

ATAM II Clase A

13.320

 

Banco de Cordoba -  Clase 2 Serie A

77.458

 

Banco Piano IX

2.207.713

 

Banco Piano VII Clase B

686.408

 

Banco Piano VIIi Clase B

1.142.159

 

Banco Piano X

9.803.074

 

Banex Creditos XVI Tasa Variable

149.079

 

Banex Creditos XVII Tasa Variable

2.340.804

 

Bebidas Argentinas Clase A

16.420.873

 

Best Consumer Finance IV

8.716.367

 

Best Consumer Finance Serie II

663.836

 

Best Consumer Finance Serie III

4.612.082

 

Best Consumer Finance V

3.581.110

 

Bonesi XIX Clase A

3.956.656

 

Bonesi XV Clase B Renta Variable

1.148.397

 

Bonesi XVI Clase A Renta Variable

384.203

 

Bonesi XVII Clase A Renta Variable 

797.793

 

Bonesi XVIII Clase A

1.220.417

 

Bonesi XX en Pesos Vto. 10/09 VD Clase A

7.997.540

 

Bonos Garantizados

2.299.502.744

 

Bonos Garantizados 2020

10.604.661

 

Buenos Aires Créditos Serie III Baymor Amtae Clase A

1.853.410

 

Cedulas Hipotecarias Argentinas - Serie II

197.884

 

Cedulas Hipotecarias Argentinas - Serie Iil

1.766.496

 

Cedulas Hipotecarias Argentinas - Serie IV

2.195.531

 

Cedulas Hipotecarias Argentinas - Serie V

2.652.097

 

Cedulas Hipotecarias Argentinas - Serie VII

11.498.110

 

Cedulas Hipotecarias Argentinas - Serie VIII

4.537.367

 

Cedulas Personales Serie I

4.847.511

 

Certificados de Participación Edificio La Nación

529

 

Certificados de Participación Edificio La Nación Clase 2

298

 

Certificados de Participación Edificio La Nación Clase 2 con cupón

9

 

Cetrogar V Clase A

982.663

 

Cetrogar VI en Pesos Vto. 02/09

2.385.204

 

CFA Serie IV Clase A

24.438.700

 

CFA Serie V Clase B

49.895.076

 

CGM Leasing IV Clase A Pesos Renta Variable

183.776

 

CGM Leasing IX en Pesos Vto. 02/11 Clase A

5.250.525

 

CGM Leasing V Clase A Pesos Renta Variable

422.240

 

CGM Leasing VI Clase A Pesos Renta Variable

1.933.200

 

CGM Leasing VII Clase A Pesos Renta Variable

4.651.123

 

CGM Leasing VIII Clase A Pesos Renta Variable

261.840

 

CMF Garantizados I 

19.957.575

 

CMR Falabella en Pesos Vto. 02/09

9.428.265

 

CMR Falabella XI Clase A

3.879.499

 

CMR Falabella XII

43.776

 

Columbia VIII

815.042

 

Comafi Personales Serie I

109.421

 

Confibono XXIII Renta Fija

3.012.685

 

Confibono XXX

555.241

 

Confibono XXXI

3.942.482

 

Confibono XXXII

2.565.094

 

Confibono XXXIII Renta Variable

3.098.880

 

Confibono XXXIV Renta Variable

7.302.587

 

Confibono XXXV Renta Variable

3.505.500

 

Confibono XXXVI en Pesos Vto. 06/09

16.489.070

 

Confibono XXXVII en Pesos Vto. 08/09 Clase A

4.798.048

 

Consubond LVI Clase A

2.398.992

 

Consubond LVI Clase B

1.093.707

 

Consubond LVII Clase A

1.257.441

 

Consubond LX Vto. 04/09 Clase A

609.753

 

Consubond LXI en Pesos Vto. 05/09 VD Clase A

5.278.985

 

Consubond LXI en Pesos Vto. 08/09 Clase B

828.531

 

Consubond Serie LVIII Clase A

2.347.377

 

Consubono XIX Clase A

133.824

 

Consubono XXI Clase A Renta Fija

637.000

 

Consubono XXII Clase A Renta Fija

1.663.777

 

Consubono XXIV Clase A Renta Fija

2.489.763

 

Consubono XXIX en Peso Vto. 07/09 VD

2.679.727

 

Consubono XXV Clase A

3.263.250

 

Consubono XXVI Clase A

3.108.624

 

Consubono XXVII Clase A

7.575.820

 

Consubono XXVIII en Pesos Vto. 06/09 Clase A

7.652.341

 

Consubono XXX en Pesos Vto.08/09 VD Clase A

9.261.070

 

Créditos Banex XXIV en Pesos Tasa Fija Vto. 03/09

6.597.254

 

Créditos Banex XXIV en Pesos Tasa Variable Vto. 12/09

8.943.894

 

Créditos Inmobiliarios Galicia I

5.176.945

 

Créditos Inmobiliarios Galicia II

3.828.533

 

Cuencred VII Clase A

1.030.000

 

CyA Serie VII

35.300

 

Don Mario SGRF4 en Pesos Vto. 07/09 VD

1.000.500

 

Faid 2011 Clase B

719.259

 

Falabella X Clase A

867.239

 

Fava XVIII Clase A

250.800

 

Fidebica 6 Clase A

949.121

 

Fideiagro 2009  CLASE A

294.488

 

Fideiagro 2009  CLASE B

2.692.650

 

Finansur Autos III Interes Variable

914.082

 

Fondo Agrícola de Inversión Directa 2007

25

 

Fondo Agrícola de Inversión Directa Chacarero II - Cosecha 1998/1999

249

 

Fondo Común Cerrado de Inversión Chacarero y Fondo Agrícola 1997-98

84

 

Fondo Común Cerrado Estancias del Pilar

211

 

Fondo Forestal I UBS Brinson

18.441.525

 

Galicia Leasing I Clase A2

8.107.335

 

Galicia Personales V Clase A

512.086

 

Galicia Personales VI Clase A

14.855.047

 

Galicia Personales VII Clase A

29.324.325

 

Galicia Personales VIII en Pesos Vto. 03/10 Clase A

62.258.997

 

Galtrust I - Clase B

172.369.208

 

Garbarino Serie XLII Clase A Renta Fija

4.253.193

 

Garbarino Serie XLIII

3.924.716

 

Garbarino Serie XLIV en Pesos Vto. 04/09 Clase A

10.534.677

 

Garbarino XLI Clase A Renta Fija

2.363.521

 

Garbarino XLV en Pesos Vto. 05/09 Clase A VD

13.923.000

 

Garbarino XXXIX Clase B

62.633

 

Gas I

73.074.352

 

GMAC I en Pesos Vto. 02/10 VD Clase B

9.798.594

 

GMAC I en Pesos Vto. 05/09 VD Clase A

2.204.750

 

Grimoldi Serie 1

2.268.466

 

Italcred V Clase A

1.542.300

 

Loma de la Lata ON en Pesos Vto 2015 Garantizadas

452.252.731

 

Lombardi IV Renta Fija

243.300

 

Lombardi V

340.973

 

Lombardi VI en Pesos Vto. 05/09 VD Clase A

525.381

 

Megabono XXIX

6.516.450

 

Megabono XXVI Renta Variable

1.574.934

 

Megabono XXVII

2.206.053

 

Megabono XXVIII Renta Variable

786.305

 

Megabono XXX

7.089.414

 

Megabono XXXI en Pesos Vto. 07/09

16.424.895

 

Megabono XXXII en Pesos Vto. 08/09 VD Clase A

12.737.340

 

Metroshop V

447.193

 

Metroshop VI

150.360

 

Mila II Interés Variable

443.560

 

Millennium Trust II Serie 1

1.029.806.110

 

Montemar IX en Pesos Vto. 06/09

200.817

 

Municipalidad de Río Cuarto

18.608.355

 

Otero VIII en Pesos Vto. 06/09

1.529.800

 

Pagan III Fideicomiso Financiero

832.219

 

Pagan IV Fideicomiso Financiero

66.480.432

 

Palmares IV Clase A

153.095

 

Pluralcoop IV Clase A

1.240.631

 

Radar II Serie 6

255.348.425

 

Radar Serie 5

787.154.626

 

Realty I Clase A

9.250.854

 

Red Mutual IV Senior 

47.671

 

Red Mutual V Senior 

355.339

 

Red Mutual VIII en Pesos Vto. 11/10 VD Senior

6.247.800

 

Ribeiro XXI

129.300

 

Ribeiro XXIII

188.167

 

Ribeiro XXIV

954.689

 

Ribeiro XXV

3.472.200

 

Ribeiro XXVI

6.211.723

 

Rio Personales I Clase A 

8.991.925

 

SB Personales I

10.149.728

 

Secubono Serie XXXII en Pesos Vto. 06/09

6.258.650

 

Secubono XXIX

163.000

 

Secubono XXVI

195.005

 

Secubono XXVII

1.970.350

 

Secubono XXVIII

5.425.143

 

Secubono XXX

8.358.388

 

Secubono XXXI

13.357.105

 

Secubono XXXIII en Pesos Vto. 07/09 VD Clase A

9.580.860

 

Secupyme Industria I

9.077.464

 

Secupyme XXIX

1.023.439

 

Secupyme XXVIII

1.655.900

 

Secupyme XXX

987.120

 

Secupyme XXXII

2.602.000

 

Secupyme XXXIII en Dólares Vto. 08/09 VD

106.437

 

Sicom I Clase A

58.346

 

Sociedad Militar Seguro de Vida en Pesos Vto. 07/10

8.443.476

 

Sociedad Militar Seguro de Vida Serie XIV Renta Variable

4.810.238

 

Sociedad Militar Seguro de Vida X

97.338

 

Sociedad Militar Seguro de Vida XII

397.390

 

Sociedad Militar Seguro de Vida XIII Renta Variable

4.530.662

 

Sociedad Militar Seguro de Vida XIX Renta Variable

2.113.290

 

Sociedad Militar Seguro de Vida XV Renta Variable

3.649.826

 

Sociedad Militar Seguro de Vida XVI Renta Variable

2.953.587

 

Sociedad Militar Seguro de Vida XVII Renta Variable

2.637.500

 

Sociedad Militar Seguro de Vida XX

3.285.040

 

Star II - Tarjeta Naranja - 2008

9.888.417

 

Super Letras Hipotecarias Clase I Serie A

6.175.372

 

Super Letras Hipotecarias Clase Il Serie A

21.572.012

 

Supervielle Creditos Banex XIX Tasa Variable 

2.662.918

 

Supervielle Creditos Banex XX Tasa Variable

6.115.940

 

Supervielle Creditos Banex XXI

404.504

 

Supervielle Creditos Banex XXI

4.080.164

 

Supervielle Creditos Banex XXII Tasa Fija

3.336.800

 

Supervielle Creditos Banex XXII Tasa Variable

4.103.702

 

Supervielle Creditos Banex XXIII Tasa Variable

3.001.941

 

Supervielle Creditos Banex XXIII Tasa Variable Clase A

3.936.100

 

Supervielle Leasing III Tasa Variable Clase A

268.071

 

Supervielle Leasing IV Tasa Variable Clase A

781.749

 

Supervielle Leasing IV Tasa Variable Clase B

1.597.772

 

Supervielle Leasing V Tasa Variable Clase A

1.800.000

 

Supervielle Letras Hipotecarias Serie 1

1.372.471

 

Supervielle Personales IV Tasa Variable

3.864.000

 

Supervielle Préstamos Garantizados Il

4.666.649

 

Supervielle Renta Inmobiliaria I

8.704.735

 

Tarjeta Elebar en Pesos Vto. 07/09 Clase A

411.650

 

Tarjeta Naranja Trust V

51.413.777

 

Tarjeta Naranja Trust VI

51.534.243

 

Tarjeta Naranja Trust VII

31.695.706

 

Tarjeta Naranja Trust VIII en Pesos Vto. 05/09 VD Clase A1

19.710.750

 

Tarjeta Naranja Trust VIII en Pesos Vto. 05/09 VRD A2

10.127.736

 

Tarjeta Privada IX

1.064.350

 

Tarjeta Redonda I Clase A

484.785

 

Tarjeta Saenz I

2.804.647

 

Tarjeta Saenz II

3.112.841

 

Tarjeta Shopping XL Clase A

590.463

 

Tarjeta Shopping XLI  Clase A

5.477.005

 

Tarjeta Shopping XLII Clase A

7.087.793

 

Tarjeta Shopping XLIII Clase A

1.240.233

 

Tarjeta Shopping XLIV en Pesos Vto. 22/03/2010 Clase A

11.836.693

 

Tarjeta Shopping XLV en Pesos Vto. 05/09

1.581.318

 

Tarjeta Shopping XLVI en Pesos Vto. 06/09 VD Clase A

9.522.000

 

Tarjeta Shopping XLVI en Pesos Vto. 10/09 VD Clase B

944.400

 

Tarjeta Shopping XXXIII Clase A 

29.448

 

Tarjeta Shopping XXXIX Clase A

7.207.127

 

Tarjeta Shopping XXXV Clase A

965.069

 

Tarjeta Shopping XXXV Clase B

1.497.727

 

Tarjeta Shopping XXXVI Clase A

1.494.312

 

Tarjeta Shopping XXXVII Clase A

4.623.722

 

Tarjeta Shopping XXXVIII Clase A

6.014.969

 

Tarjeta Shopping XXXVIII Clase B

398.880

 

Tarjetas Cuyanas Trust IV

2.976.718

 

Tarjetas Cuyanas Trust V

18.056.197

 

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  INVERSIÓN REGIONAL 


ESPECIE

Por especie en $

Por rubro en $

INVERSIÓN REGIONAL

 

     2.892.009.906    

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN DEL MERCOSUR

 

     2.892.009.906    

FBA Acciones Globales B

13.739.839

 

Compass Renta Fija Clase B

44.671

 

Cardinal Renta Variable Clase B

240.236.334

 

Consultatio Growth Latin American Fund

126.307.123

 

Cosultatio Income Latin America Fund

14.866.363

 

Consultatio balance Latin American Fund

1.411.608

 

Galileo Event Driven Clase B

1.287.593

 

Compass Small Cap II Clase B

891.051

 

Compass Small Cap Latam Clase B

91.220.937

 

Consultatio Bozano Simonsen Brazil Fund

510.210.569

 

FBA Acciones Latinoamericanas Clase B FCI

2.763.971

 

Fba Brasil Fondo Común de Inversión

2.628.604

 

Goal Acciones Brasileñas Clase B

413.779.826

 

HF Brasil - Clase I

11.932.059

 

Compass Crecimiento Clase B

296.650.805

 

Optimum Renta Variable

150.246.018

 

Pionero Latam Clase A

55.420.601

 

Pionero Latam Clase B

1.831.643

 

RJ Delta Brasil Clase B

12.007.419

 

Superfondo Acciones Brasil Clase B

1.382.021

 

Schroder Brasil Clase A Pesos

495.087.235

 

Schroder Brasil Clase B Dolares

107.325.376

 

Schroder Latin America Clase A

240.538.621

 

Schroder Latin America Clase B

40.585.147

 

Schroder Renta Fija Clase A

259.522

 

Superfondo Latinoamérica FCI  cuotas clase B

25.102.579

 

Superfondo Renta latinoamérica FCI  cuotas clase B

3.975

 

Superfondo Mix II Clase A

7.727.060

 

Toronto Trust

26.521.335

 

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  INVERSIÓN EN EL EXTERIOR 


ESPECIE

Por especie en $

Subtotales en $

INVERSIÓN EN EL EXTERIOR

 

     6.139.314.629    

ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS

 

     4.775.689.350    

3M Co. Cedear de Aciones Ordinarias

611.541

 

Aluminum Co. of America Inc. Cedear de Aciones Ordinarias

2.722.535

 

America On line Time Warner Inc. Cedear de Aciones Ordinarias

6.322.375

 

American Express Co. Cedear de Aciones Ordinarias

2.085.416

 

Anheuser-Busch Inc. Cedear de Aciones Ordinarias

11.696.063

 

Applied Materials Cedear de Acciones Ordinarias

3.857.833

 

Avon Products Inc. Cedear de Aciones Ordinarias

1.576.214

 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Cedear de ADR de Acciones Ordinarias

7.031.406

 

Banco Santander Central Hispano

14.134.292

 

Bank of America Cedear de Acciones Ordinarias

45.381.581

 

Barrick Corp. Cedear de Aciones Ordinarias

35.682.394

 

BHP Billiton LTD. Cedear de Aciones Ordinarias

97.758.318

 

BP Amoco Plc. Cedear de ADR de Acciones Ordinarias

35.351.569

 

British Telecommunications Plc. Cedear de ADR de Acciones Ordinarias

267

 

Cardinal Health Inc. Cedear de Aciones Ordinarias

906

 

Caterpillar Inc. Cedear de Aciones Ordinarias

2.394.138

 

CEDEAR Acciones Ordinarias Viacom Inc.

6.187.200

 

Cedear Deutsche Bank S.A. Mcdonald Corporation

3.647.769

 

Cemex S.A. Cedear de ADR de Acciones Ordinarias

4.677.094

 

Chevron Corp. Cedear de Aciones Ordinarias

14.666.481

 

Cisco Systems Inc. Cedear de Acciones Ordinarias

9.573.137

 

Citigroup Inc. Cedear de Aciones Ordinarias

35.954.230

 

Colgate Palmolive Co. Cedear de Aciones Ordinarias

11.288.900

 

Dell Inc. Cedear de Aciones Ordinarias

8.392.923

 

Deutsche Telekom Ag. Cedear de ADR de Acciones Ordinarias

6.880.718

 

E. ON AG Cedear de ADR de Acciones Ordinarias

12.307.903

 

Eli Lilly & Co. Cedear de Aciones Ordinarias

1.848.022

 

EMC Corp. Massachusetts Cedear de Aciones Ordinarias

3.779.180

 

Ericsson LM Telephone Co. Cedear de ADR de Acciones Ordinarias

1.318.461

 

Exxon Mobil Corp. Cedear de Aciones Ordinarias

34.287.280

 

FedExp Corp. Cedear de Aciones Ordinarias

7.663.207

 

France Telecom S.A. Cedear de ADR de Acciones Ordinarias

2.340.491

 

General Electric Co. Cedear de Aciones Ordinarias

26.366.751

 

GlaxoSmithkline Plc. Cedear de ADR de Acciones Ordinarias

3.086.907

 

Groupe Danone Cedear de ADR de Acciones Ordinarias

12.675.171

 

Hershey Foods Corp. Cedear de Aciones Ordinarias

570.784

 

Hewlett Packard Co. Cedear de Aciones Ordinarias

31.243.283

 

Home Depot Inc. Cedear de Aciones Ordinarias

4.432.586

 

Honeywell international Inc. Cedear de Aciones Ordinarias

1.503.306

 

HSBC Holdings Plc. Cedear de ADR de Acciones Ordinarias

25.369

 

IBM Corp. Cedear de Aciones Ordinarias

1.632.397

 

ING Group NV Cedear de ADR de Acciones Ordinarias

6.566.610

 

INTEL Corp. Cedear de Aciones Ordinarias

13.378.119

 

International Paper Co. Cedear de Aciones Ordinarias

6.302.929

 

J.P. Morgan Chase & Co. Cedear de Aciones Ordinarias

41.593.524

 

Johnson & Johnson Cedear de Aciones Ordinarias

30.024.985

 

Kimberly-Clark Corp Cedear de Aciones Ordinarias

7.342

 

Matsushita Electric Co. Ltd. Cedear de ADR de Acciones Ordinarias

638.814

 

Merck & Co. Inc. Cedear de Aciones Ordinarias

12.879.205

 

Merrill Lynch & Co Inc Cedear de Aciones Ordinarias

14.324.233

 

Newmont Mining Corp Cedear de Aciones Ordinarias

35.892.401

 

Nokia Corp. Cedear de ADR de Acciones Ordinarias

41.529.665

 

Nucor Corp. Cedear de Aciones Ordinarias

9.875.305

 

Oracle Corp. Cedear de Aciones Ordinarias

13.894.068

 

Pepsico Inc. Cedear de Aciones Ordinarias

40.534.509

 

Pfizer Incorporated Cedear de Aciones Ordinarias

13.612.833

 

Phillips Electronics N.V. Cedear de Aciones Ordinarias

11.876.215

 

Procter & Gamble Co. Cedear de Aciones Ordinarias

3.356.831

 

Repsol S.A.

127.442.483

 

Rio Tinto Cedear de ADR de Acciones Ordinarias

7.904.023

 

SBC Communications Inc. Cedear de Aciones Ordinarias

15.664.085

 

Schlumberger Ltd. Cedear de Aciones Ordinarias

261.307.504

 

Telefonica S.A.

1.249.169.095

 

Telefónica S.A. Cedear de ADR de Acciones Ordinarias

8.811.458

 

Tenaris S.A.

1.983.976.052

 

Texas Instruments Inc. Cedear de Aciones Ordinarias

7.055.212

 

The Bank of New York Co. Inc. Cedear de Aciones Ordinarias

513.272

 

The Coca Cola Co. Cedear de Aciones Ordinarias

16.248.187

 

The walt Disney Co. Cedear de Aciones Ordinarias

7.733.584

 

Total S.A. Cedear de ADR de Acciones Ordinarias

135.589.627

 

Unilever N.V. Cedear de Aciones Ordinarias

3.348.971

 

United Technologies Corp. Cedear de Aciones Ordinarias

75.446.834

 

Vodafone Group Plc. Cedear de ADR de Acciones Ordinarias

41.769.142

 

Wachovia Corp. Cedear de Acciones Ordinarias

1.144.619

 

Wal-Mart Stores Inc. Cedear de Aciones Ordinarias

5.271.902

 

Wells Fargo & Co. Cedear de Aciones Ordinarias

10.956.277

 

World Com

0,015

 

Wyeth Cedear de Aciones Ordinarias

7.093.037

 

 

 

 

TÍTULOS DE DEUDA EMITIDOS POR SOCIEDADES EXTRANJERAS

 

            3.067.102    

Bellsouth Telecommunication - 5,375% - Vto. 01/09

596.220

 

IBM Corporation - 5,375% - Vto. 02/09

32.690

 

JPMorgan Chase & Co. - 6,5% - Vto. 01/09

2.438.192

 

 

 

 

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Art. 5 inc. b) Inst. 22/03

 

     1.360.558.177    

Argie Mae

451

 

Cardinal Renta Variable Latinoamérica II

14.298.605

 

CMA América

3.485.896

 

CMA Europa

2.599.290

 

Compass Global Allocation Clase B

15.356.287

 

Compass Natural Resources Clase B

68.509.127

 

Compass Pacific

136.215.790

 

Consultatio Asia Fund

7.510.543

 

Consultatio MFS American Fund

46.345.671

 

iShares GS $ InvesTop TM Corporate Bond Fund

211.713

 

iShares Lehman 1- 3 Years Treasury Bond Fud

144.650.851

 

iShares Lehman 20 + Years Treasury Bond Fud

21.045

 

iShares Lehman 7-10 Treasury Bond Fund

103.665

 

iShares Lehman TIPS Bond Fund

4.136.854

 

Lombard Asia

20.608.592

 

Lombard Europa

25.144.719

 

Optimum Global Investment Grade Fondo Común de Inversión

9.010.451

 

Realty I Clase B

79

 

Rembrandt Europa

635.495

 

RJ Delta Acciones 2

39.099.070

 

RJ Delta USA Clase B

40.414.250

 

Roble Europa CLASE I

1.637.832

 

Roble USA Clase I

740.891

 

Schroder Asia Clase A

330.820.088

 

Schroder Asia Clase B

44.160.497

 

Schroder Europa Clase A

43.411.425

 

Schroder Europa Clase B

19.219.081

 

Schroder USA Clase A

193.567.020

 

Schroder USA Clase B

79.933.673

 

Superfondo América Clase B

15.118.721

 

Superfondo Europa clase B

29.282.492

 

Superfondo Mix V Clase B

24.308.012

 

 

 

 

 

 

   

TOTAL DE INVERSIONES EN LA ECONOMÍA PRIVADA

32.696.274.505

 

 

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